江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求，編制了截至2010年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項說明。
一、募集資金基本情況
1、募集資金的到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]372號文“關(guān)于核準(zhǔn)江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)”批準(zhǔn)，本公司于2010年4月14日采用網(wǎng)下配售方式向詢價對象公開發(fā)行人民幣普通股（A股）540萬股，采用網(wǎng)上定價方式公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2160萬股，共計公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2700萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為45.00元。
截至2010年4月19日止，本公司募集資金總額為人民幣1，215，000，000.00元，扣除部分證券承銷費和保薦費等發(fā)行費用61，040，000.00元后，收到募集資金凈額為1，153，960，000.00元，其中轉(zhuǎn)入股本人民幣27，000，000.00元，余額人民幣1，126，960，000.00元轉(zhuǎn)入資本公積。上述募集資金到位情況經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司以天健正信驗（2010）綜字第010047號驗資報告驗證確認。
根據(jù)財政部《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，本公司于本期末對發(fā)行費用進行了重新確認，將本公司2010年4月首次公開發(fā)行股票發(fā)生的8，358，100.00元廣告費、路演費、上市酒會費等費用，調(diào)整計入了當(dāng)期損益，最終確認的發(fā)行費用金額為人民幣52，681，900.00元，最終確定的募集資金凈額為人民幣1，162，318，100.00元。
2、截至2010年12月31日，本公司及子公司募集資金使用情況如下：（單位萬元）
*在財政部財會[2010]25號文件出臺之前，各方確認的公司募集資金凈額為人民幣1，153，960，000.00元，并已與相關(guān)方簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;財政部財會[2010]25號文件出臺之后，公司重新確認的募集資金凈額為人民幣1，162，318，100.00元，與前期確認募集資金凈額相比增加8，358，100.00元，導(dǎo)致募集資金賬戶實際余額與應(yīng)有余額相差人民幣8，358，100.00元。
二、募集資金存放和管理情況
1、募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》等有關(guān)規(guī)定和要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲、專人審批、專款專用，隨時接受公司保薦機構(gòu)的監(jiān)督。在募集資金到位后，本公司及子公司根據(jù)募投項目實施需要，分別在銀行開立了5個募集資金專用存儲賬戶。
截至2010年12月31日，本公司及子公司募集資金專戶存儲余額情況如下：
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2、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽署情況
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，本公司及子公司與募集資金開戶銀行、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：
�。�1）本公司與中國工商銀行[4.56 -2.36%股吧]股份有限公司海安支行及保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司于2010年5月17日共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
�。�2）全資子公司海安聯(lián)發(fā)棉紡有限公司、控股子公司海安縣聯(lián)發(fā)制衣有限公司與中國銀行[3.40 -1.73%股吧]股份有限公司海安支行、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司共于2010年6月21日同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
�。�3）海安制衣之全資子公司宿遷聯(lián)發(fā)制衣有限公司于2010年8月4日與中國銀行股份有限公司宿遷支行、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
�。�4）全資子公司江蘇占姆士紡織有限公司與交通銀行[5.97 -2.29%股吧]股份有限公司海安支行、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司于2010年12月22日共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附表1）
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本年度不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司
董事會
2011年4月19日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司，貨幣單位：人民幣元
-江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項說明
來源：鳳凰網(wǎng)
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